鹏华兴合定期开放混合A(003367)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0662 1.0662
2 2019-08-30 1.0554 1.0554
3 2019-08-23 1.0426 1.0426
4 2019-06-06 0.9905 0.9905
5 2019-05-31 0.9955 0.9955
6 2019-05-24 0.9903 0.9903
7 2019-05-10 0.9952 0.9952
8 2019-04-30 0.9988 0.9988
9 2019-04-04 1.0089 1.0089
10 2019-03-29 1.0024 1.0024
11 2019-03-22 1.0006 1.0006
12 2019-03-15 0.9933 0.9933
13 2019-03-08 0.9918 0.9918
14 2019-03-01 0.9909 0.9909
15 2019-02-22 0.9880 0.9880
16 2019-02-15 0.9750 0.9750
17 2019-02-01 0.9731 0.9731
18 2019-01-25 0.9706 0.9706
19 2019-01-24 0.9693 0.9693
20 2019-01-23 0.9685 0.9685