鹏华兴合定期开放混合C(003368)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0504 1.0504
2 2019-08-30 1.0399 1.0399
3 2019-08-23 1.0273 1.0273
4 2019-06-06 0.9764 0.9764
5 2019-05-31 0.9813 0.9813
6 2019-05-24 0.9762 0.9762
7 2019-05-10 0.9811 0.9811
8 2019-04-30 0.9848 0.9848
9 2019-04-04 0.9949 0.9949
10 2019-03-29 0.9885 0.9885
11 2019-03-22 0.9868 0.9868
12 2019-03-15 0.9796 0.9796
13 2019-03-08 0.9782 0.9782
14 2019-03-01 0.9773 0.9773
15 2019-02-22 0.9745 0.9745
16 2019-02-15 0.9617 0.9617
17 2019-02-01 0.9599 0.9599
18 2019-01-25 0.9575 0.9575
19 2019-01-24 0.9562 0.9562
20 2019-01-23 0.9554 0.9554