招商招轩纯债A(003371)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1349 1.1902
2 2019-09-10 1.1347 1.1900
3 2019-09-09 1.1345 1.1898
4 2019-09-06 1.1343 1.1896
5 2019-09-05 1.1339 1.1892
6 2019-09-04 1.1338 1.1891
7 2019-09-03 1.1334 1.1887
8 2019-09-02 1.1339 1.1892
9 2019-08-30 1.1333 1.1886
10 2019-08-29 1.1337 1.1890
11 2019-08-28 1.1336 1.1889
12 2019-08-27 1.1335 1.1888
13 2019-08-26 1.1333 1.1886
14 2019-08-23 1.1331 1.1884
15 2019-08-22 1.1333 1.1886
16 2019-08-21 1.1329 1.1882
17 2019-06-06 1.1227 1.1780
18 2019-06-05 1.1227 1.1780
19 2019-05-31 1.1233 1.1786
20 2019-05-30 1.1236 1.1789