招商招轩纯债A(003371)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1227 1.1780
2 2019-06-05 1.1227 1.1780
3 2019-05-31 1.1233 1.1786
4 2019-05-30 1.1236 1.1789
5 2019-05-29 1.1238 1.1791
6 2019-05-28 1.1240 1.1793
7 2019-05-27 1.1245 1.1798
8 2019-05-24 1.1244 1.1797
9 2019-05-24 1.1244 1.1797
10 2019-05-23 1.1243 1.1796
11 2019-05-22 1.1243 1.1796
12 2019-05-21 1.1244 1.1797
13 2019-05-16 1.1236 1.1789
14 2019-05-15 1.1234 1.1787
15 2019-05-14 1.1236 1.1789
16 2019-05-13 1.1233 1.1786
17 2019-05-10 1.1226 1.1779
18 2019-05-09 1.1219 1.1772
19 2019-05-08 1.1207 1.1760
20 2019-05-07 1.1200 1.1753