招商招轩纯债C(003372)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0713 1.1201
2 2019-09-10 1.0711 1.1199
3 2019-09-09 1.0709 1.1197
4 2019-09-06 1.0707 1.1195
5 2019-09-05 1.0703 1.1191
6 2019-09-04 1.0703 1.1191
7 2019-09-03 1.0699 1.1187
8 2019-09-02 1.0704 1.1192
9 2019-08-30 1.0698 1.1186
10 2019-08-29 1.0702 1.1190
11 2019-08-28 1.0701 1.1189
12 2019-08-27 1.0700 1.1188
13 2019-08-26 1.0698 1.1186
14 2019-08-23 1.0697 1.1185
15 2019-08-22 1.0698 1.1186
16 2019-08-21 1.0695 1.1183
17 2019-06-06 1.0604 1.1092
18 2019-06-05 1.0605 1.1093
19 2019-05-31 1.0611 1.1099
20 2019-05-30 1.0614 1.1102