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民生鑫享债券A(003382)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8964 0.9044
2 2023-02-10 0.8958 0.9038
3 2023-02-03 0.8950 0.9030
4 2023-01-13 0.8917 0.8997
5 2023-01-12 0.8912 0.8992
6 2023-01-11 0.8910 0.8990
7 2023-01-10 0.8914 0.8994
8 2023-01-09 0.8927 0.9007
9 2023-01-06 0.8925 0.9005
10 2023-01-05 0.8927 0.9007
11 2023-01-04 0.8917 0.8997
12 2023-01-03 0.8906 0.8986
13 2022-12-31 0.8897 0.8977
14 2022-12-30 0.8896 0.8976
15 2022-12-29 0.8888 0.8968
16 2022-12-28 0.8886 0.8966
17 2022-12-27 0.8885 0.8965
18 2022-12-26 0.8883 0.8963
19 2022-12-23 0.8882 0.8962
20 2022-12-22 0.8878 0.8958
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