金鹰添盈纯债债券(003384)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0218 1.1288
2 2019-06-05 1.0216 1.1286
3 2019-05-31 1.0210 1.1280
4 2019-05-30 1.0205 1.1275
5 2019-05-29 1.0206 1.1276
6 2019-05-28 1.0205 1.1275
7 2019-05-27 1.0205 1.1275
8 2019-05-24 1.0205 1.1275
9 2019-05-23 1.0204 1.1274
10 2019-05-22 1.0206 1.1276
11 2019-05-21 1.0205 1.1275
12 2019-05-16 1.0199 1.1269
13 2019-05-15 1.0197 1.1267
14 2019-05-14 1.0194 1.1264
15 2019-05-13 1.0191 1.1261
16 2019-05-10 1.0186 1.1256
17 2019-05-09 1.0178 1.1248
18 2019-05-08 1.0174 1.1244
19 2019-05-07 1.0169 1.1239
20 2019-05-06 1.0164 1.1234