金鹰添盈纯债债券(003384)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0276 1.1446
2 2019-09-10 1.0277 1.1447
3 2019-09-09 1.0276 1.1446
4 2019-09-06 1.0273 1.1443
5 2019-09-05 1.0269 1.1439
6 2019-09-04 1.0263 1.1433
7 2019-09-03 1.0261 1.1431
8 2019-09-02 1.0261 1.1431
9 2019-08-30 1.0264 1.1434
10 2019-08-29 1.0268 1.1438
11 2019-08-28 1.0272 1.1442
12 2019-08-27 1.0272 1.1442
13 2019-08-26 1.0273 1.1443
14 2019-08-23 1.0263 1.1433
15 2019-08-22 1.0258 1.1428
16 2019-08-21 1.0258 1.1428
17 2019-06-06 1.0218 1.1288
18 2019-06-05 1.0216 1.1286
19 2019-05-31 1.0210 1.1280
20 2019-05-30 1.0205 1.1275