工银全球美元债A人民币(003385)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-21 0.9481 0.9481
2 2018-06-20 0.9463 0.9463
3 2018-06-19 0.9413 0.9413
4 2018-06-15 0.9420 0.9420
5 2018-06-14 0.9370 0.9370
6 2018-06-13 0.9397 0.9397
7 2018-06-12 0.9394 0.9394
8 2018-06-11 0.9387 0.9387
9 2018-06-08 0.9379 0.9379
10 2018-06-06 0.9383 0.9383
11 2018-06-05 0.9401 0.9401
12 2018-06-04 0.9408 0.9408
13 2018-06-01 0.9391 0.9391
14 2018-05-31 0.9402 0.9402
15 2018-05-30 0.9413 0.9413
16 2018-05-29 0.9390 0.9390
17 2018-05-25 0.9357 0.9357
18 2018-05-24 0.9347 0.9347
19 2018-05-23 0.9338 0.9338
20 2018-05-21 0.9346 0.9346