工银全球美元债A人民币(003385)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-21 1.0840 1.0840
2 2019-08-20 1.0846 1.0846
3 2019-06-05 1.0493 1.0493
4 2019-06-04 1.0479 1.0479
5 2019-05-30 1.0494 1.0494
6 2019-05-29 1.0489 1.0489
7 2019-05-28 1.0486 1.0486
8 2019-05-24 1.0483 1.0483
9 2019-05-23 1.0482 1.0482
10 2019-05-22 1.0477 1.0477
11 2019-05-21 1.0473 1.0473
12 2019-05-20 1.0473 1.0473
13 2019-05-15 1.0424 1.0424
14 2019-05-14 1.0379 1.0379
15 2019-05-10 1.0303 1.0303
16 2019-05-09 1.0266 1.0266
17 2019-05-08 1.0251 1.0251
18 2019-05-07 1.0252 1.0252
19 2019-05-06 1.0209 1.0209
20 2019-04-30 1.0188 1.0188