工银全球美元债A人民币(003385)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-15 1.0073 1.0073
2 2018-08-14 1.0050 1.0050
3 2018-08-13 1.0045 1.0045
4 2018-08-10 1.0010 1.0010
5 2018-08-09 0.9996 0.9996
6 2018-08-08 0.9994 0.9994
7 2018-08-07 1.0009 1.0009
8 2018-08-06 1.0021 1.0021
9 2018-08-03 0.9993 0.9993
10 2018-08-02 0.9940 0.9940
11 2018-08-01 0.9985 0.9985
12 2018-07-31 0.9967 0.9967
13 2018-07-30 0.9962 0.9962
14 2018-07-27 0.9934 0.9934
15 2018-07-26 0.9894 0.9894
16 2018-07-25 0.9948 0.9948
17 2018-07-24 0.9929 0.9929
18 2018-07-23 0.9887 0.9887
19 2018-07-20 0.9893 0.9893
20 2018-07-19 0.9808 0.9808