工银全球美元债A人民币(003385)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-11 1.0890 1.0890
2 2020-02-10 1.0886 1.0886
3 2020-02-07 1.0868 1.0868
4 2020-02-05 1.0872 1.0872
5 2020-02-04 1.0866 1.0866
6 2020-02-03 1.0785 1.0785
7 2020-01-23 1.0714 1.0714
8 2020-01-22 1.0708 1.0708
9 2020-01-21 1.0668 1.0668
10 2020-01-17 1.0705 1.0705
11 2020-01-15 1.0697 1.0697
12 2020-01-15 1.0697 1.0697
13 2020-01-14 1.0712 1.0712
14 2020-01-13 1.0759 1.0759
15 2020-01-10 1.0771 1.0771
16 2020-01-09 1.0792 1.0792
17 2019-12-30 1.0828 1.0828
18 2019-12-27 1.0835 1.0835
19 2019-12-18 1.0837 1.0837
20 2019-12-17 1.0838 1.0838