工银全球美元债A人民币(003385)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-18 1.0157 1.0157
2 2018-10-16 1.0133 1.0133
3 2018-10-15 1.0139 1.0139
4 2018-10-12 1.0131 1.0131
5 2018-10-11 1.0129 1.0129
6 2018-10-10 1.0123 1.0123
7 2018-10-09 1.0112 1.0112
8 2018-10-08 1.0100 1.0100
9 2018-09-28 1.0075 1.0075
10 2018-09-27 1.0052 1.0052
11 2018-09-26 1.0039 1.0039
12 2018-09-21 1.0005 1.0005
13 2018-09-20 1.0029 1.0029
14 2018-09-19 1.0035 1.0035
15 2018-09-18 1.0033 1.0033
16 2018-09-17 1.0027 1.0027
17 2018-09-14 1.0003 1.0003
18 2018-09-13 1.0022 1.0022
19 2018-09-12 1.0030 1.0030
20 2018-09-11 1.0027 1.0027