工银全球美元债A人民币(003385)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-22 1.0051 1.0051
2 2019-01-18 1.0014 1.0014
3 2019-01-17 1.0007 1.0007
4 2019-01-16 1.0009 1.0009
5 2019-01-15 0.9998 0.9998
6 2019-01-14 0.9996 0.9996
7 2019-01-11 1.0039 1.0039
8 2019-01-10 1.0072 1.0072
9 2019-01-09 1.0120 1.0120
10 2019-01-08 1.0100 1.0100
11 2019-01-07 1.0118 1.0118
12 2019-01-04 1.0130 1.0130
13 2019-01-03 1.0141 1.0141
14 2019-01-02 1.0113 1.0113
15 2018-12-31 1.0132 1.0132
16 2018-12-28 1.0129 1.0129
17 2018-12-27 1.0162 1.0162
18 2018-12-24 1.0176 1.0176
19 2018-12-21 1.0141 1.0141
20 2018-12-20 1.0155 1.0155