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工银全球美元债A人民币(003385)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-19 1.0419 1.0419
2 2021-01-18 1.0411 1.0411
3 2021-01-15 1.0376 1.0376
4 2021-01-14 1.0393 1.0393
5 2021-01-13 1.0370 1.0370
6 2021-01-12 1.0404 1.0404
7 2021-01-11 1.0395 1.0395
8 2021-01-08 1.0385 1.0385
9 2021-01-07 1.0370 1.0370
10 2021-01-06 1.0368 1.0368
11 2021-01-05 1.0394 1.0394
12 2021-01-04 1.0495 1.0495
13 2020-12-31 1.0467 1.0467
14 2020-12-30 1.0478 1.0478
15 2020-12-29 1.0498 1.0498
16 2020-12-28 1.0466 1.0466
17 2020-12-25 1.0479 1.0479
18 2020-12-24 1.0483 1.0483
19 2020-12-23 1.0513 1.0513
20 2020-12-22 1.0487 1.0487
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