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工银全球美元债A美元现汇(003386)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-06 0.1593 0.1593
2 2020-08-05 0.1592 0.1592
3 2020-08-04 0.1592 0.1592
4 2020-08-03 0.1591 0.1591
5 2020-07-31 0.1591 0.1591
6 2020-07-30 0.1590 0.1590
7 2020-07-29 0.1589 0.1589
8 2020-07-28 0.1589 0.1589
9 2020-07-27 0.1588 0.1588
10 2020-07-24 0.1588 0.1588
11 2020-07-23 0.1588 0.1588
12 2020-07-21 0.1587 0.1587
13 2020-07-20 0.1585 0.1585
14 2020-07-17 0.1584 0.1584
15 2020-07-16 0.1584 0.1584
16 2020-07-15 0.1583 0.1583
17 2020-07-14 0.1584 0.1584
18 2020-07-13 0.1583 0.1583
19 2020-07-09 0.1583 0.1583
20 2020-07-08 0.1582 0.1582
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