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工银全球美元债C(003387)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-11 1.1003 1.1003
2 2020-08-10 1.0991 1.0991
3 2020-08-07 1.0954 1.0954
4 2020-08-06 1.0958 1.0958
5 2020-08-05 1.1003 1.1003
6 2020-08-04 1.1010 1.1010
7 2020-08-03 1.1030 1.1030
8 2020-07-31 1.1005 1.1005
9 2020-07-30 1.1010 1.1010
10 2020-07-29 1.1015 1.1015
11 2020-07-28 1.1000 1.1000
12 2020-07-27 1.1017 1.1017
13 2020-07-24 1.1000 1.1000
14 2020-07-23 1.0997 1.0997
15 2020-07-22 1.0961 1.0961
16 2020-07-21 1.0983 1.0983
17 2020-07-20 1.0982 1.0982
18 2020-07-17 1.0994 1.0994
19 2020-07-16 1.0969 1.0969
20 2020-07-15 1.0977 1.0977
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