工银可转债债券(003401)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-26 1.3077 1.3077
2 2020-02-25 1.3290 1.3290
3 2020-02-24 1.3272 1.3272
4 2020-02-21 1.3150 1.3150
5 2020-02-20 1.3074 1.3074
6 2020-02-19 1.2899 1.2899
7 2020-02-12 1.2660 1.2660
8 2020-02-11 1.2485 1.2485
9 2020-02-10 1.2460 1.2460
10 2020-02-07 1.2400 1.2400
11 2020-02-06 1.2412 1.2412
12 2020-02-04 1.2166 1.2166
13 2020-02-03 1.1851 1.1851
14 2020-01-23 1.2377 1.2377
15 2020-01-22 1.2604 1.2604
16 2020-01-21 1.2512 1.2512
17 2020-01-20 1.2571 1.2571
18 2020-01-17 1.2416 1.2416
19 2020-01-16 1.2408 1.2408
20 2020-01-15 1.2414 1.2414