工银可转债债券(003401)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-20 0.9904 0.9904
2 2018-07-19 0.9768 0.9768
3 2018-07-18 0.9759 0.9759
4 2018-07-17 0.9758 0.9758
5 2018-07-16 0.9751 0.9751
6 2018-07-13 0.9782 0.9782
7 2018-07-12 0.9778 0.9778
8 2018-07-11 0.9622 0.9622
9 2018-07-10 0.9677 0.9677
10 2018-07-09 0.9669 0.9669
11 2018-07-06 0.9503 0.9503
12 2018-07-05 0.9474 0.9474
13 2018-07-04 0.9483 0.9483
14 2018-07-03 0.9563 0.9563
15 2018-07-02 0.9508 0.9508
16 2018-06-29 0.9642 0.9642
17 2018-06-28 0.9452 0.9452
18 2018-06-27 0.9479 0.9479
19 2018-06-26 0.9573 0.9573
20 2018-06-25 0.9586 0.9586