工银可转债债券(003401)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-02-15 1.0022 1.0022
2 2019-02-14 1.0124 1.0124
3 2019-02-13 1.0108 1.0108
4 2019-02-12 1.0007 1.0007
5 2019-02-11 0.9978 0.9978
6 2019-02-01 0.9902 0.9902
7 2019-01-31 0.9797 0.9797
8 2019-01-30 0.9764 0.9764
9 2019-01-29 0.9755 0.9755
10 2019-01-28 0.9780 0.9780
11 2019-01-25 0.9813 0.9813
12 2019-01-24 0.9718 0.9718
13 2019-01-23 0.9643 0.9643
14 2019-01-22 0.9635 0.9635
15 2019-01-21 0.9682 0.9682
16 2019-01-18 0.9672 0.9672
17 2019-01-17 0.9597 0.9597
18 2019-01-16 0.9630 0.9630
19 2019-01-15 0.9635 0.9635
20 2019-01-14 0.9578 0.9578