工银可转债债券(003401)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 0.9718 0.9718
2 2018-09-20 0.9643 0.9643
3 2018-09-19 0.9643 0.9643
4 2018-09-18 0.9577 0.9577
5 2018-09-17 0.9522 0.9522
6 2018-09-14 0.9558 0.9558
7 2018-09-13 0.9617 0.9617
8 2018-09-12 0.9591 0.9591
9 2018-09-11 0.9586 0.9586
10 2018-09-10 0.9604 0.9604
11 2018-09-07 0.9697 0.9697
12 2018-09-06 0.9716 0.9716
13 2018-09-05 0.9728 0.9728
14 2018-09-04 0.9792 0.9792
15 2018-09-03 0.9736 0.9736
16 2018-08-31 0.9740 0.9740
17 2018-08-30 0.9728 0.9728
18 2018-08-29 0.9794 0.9794
19 2018-08-28 0.9832 0.9832
20 2018-08-27 0.9817 0.9817