招商财经大数据股票A(003416)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.8159 0.8159
2 2019-09-10 0.8214 0.8214
3 2019-09-09 0.8234 0.8234
4 2019-09-06 0.8145 0.8145
5 2019-09-05 0.8104 0.8104
6 2019-09-04 0.8032 0.8032
7 2019-09-03 0.7987 0.7987
8 2019-09-02 0.7972 0.7972
9 2019-08-30 0.7857 0.7857
10 2019-08-29 0.7861 0.7861
11 2019-08-28 0.7873 0.7873
12 2019-08-27 0.7907 0.7907
13 2019-08-26 0.7809 0.7809
14 2019-08-23 0.7883 0.7883
15 2019-08-22 0.7833 0.7833
16 2019-08-21 0.7801 0.7801
17 2019-06-06 0.7304 0.7304
18 2019-06-05 0.7390 0.7390
19 2019-05-31 0.7520 0.7520
20 2019-05-30 0.7518 0.7518