中加丰泽纯债债券(003417)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-18 1.0540 1.0970
2 2018-10-17 1.0540 1.0970
3 2018-10-16 1.0530 1.0960
4 2018-10-15 1.0530 1.0960
5 2018-10-12 1.0520 1.0950
6 2018-10-11 1.0520 1.0950
7 2018-10-10 1.0510 1.0940
8 2018-10-09 1.0510 1.0940
9 2018-10-08 1.0510 1.0940
10 2018-09-28 1.0490 1.0920
11 2018-09-27 1.0490 1.0920
12 2018-09-26 1.0480 1.0910
13 2018-09-25 1.0470 1.0900
14 2018-09-21 1.0470 1.0900
15 2018-09-20 1.0460 1.0890
16 2018-09-19 1.0470 1.0900
17 2018-09-18 1.0470 1.0900
18 2018-09-17 1.0470 1.0900
19 2018-09-14 1.0460 1.0890
20 2018-09-13 1.0460 1.0890