中加丰泽纯债债券(003417)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.0880 1.1310
2 2019-01-17 1.0870 1.1300
3 2019-01-16 1.0860 1.1290
4 2019-01-15 1.0860 1.1290
5 2019-01-14 1.0860 1.1290
6 2019-01-11 1.0860 1.1290
7 2019-01-10 1.0860 1.1290
8 2019-01-09 1.0850 1.1280
9 2019-01-08 1.0840 1.1270
10 2019-01-07 1.0830 1.1260
11 2019-01-04 1.0810 1.1240
12 2019-01-03 1.0800 1.1230
13 2019-01-02 1.0780 1.1210
14 2018-12-31 1.0760 1.1190
15 2018-12-28 1.0760 1.1190
16 2018-12-27 1.0750 1.1180
17 2018-12-26 1.0740 1.1170
18 2018-12-25 1.0750 1.1180
19 2018-12-24 1.0750 1.1180
20 2018-12-21 1.0740 1.1170