中加丰泽纯债债券(003417)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-17 1.0430 1.0860
2 2018-08-16 1.0430 1.0860
3 2018-08-15 1.0430 1.0860
4 2018-08-14 1.0440 1.0870
5 2018-08-13 1.0440 1.0870
6 2018-08-10 1.0440 1.0870
7 2018-08-09 1.0440 1.0870
8 2018-08-08 1.0440 1.0870
9 2018-08-07 1.0440 1.0870
10 2018-08-06 1.0430 1.0860
11 2018-08-03 1.0410 1.0840
12 2018-08-02 1.0410 1.0840
13 2018-08-01 1.0400 1.0830
14 2018-07-31 1.0390 1.0820
15 2018-07-30 1.0370 1.0800
16 2018-07-27 1.0360 1.0790
17 2018-07-26 1.0350 1.0780
18 2018-07-25 1.0340 1.0770
19 2018-07-24 1.0340 1.0770
20 2018-07-23 1.0340 1.0770