华润元大润鑫债券(003418)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-22 1.0478 1.0478
2 2018-06-21 1.0471 1.0471
3 2018-06-20 1.0460 1.0460
4 2018-06-19 1.0464 1.0464
5 2018-06-15 1.0447 1.0447
6 2018-06-14 1.0441 1.0441
7 2018-06-13 1.0432 1.0432
8 2018-06-12 1.0426 1.0426
9 2018-06-11 1.0432 1.0432
10 2018-06-07 1.0425 1.0425
11 2018-06-06 1.0428 1.0428
12 2018-06-05 1.0426 1.0426
13 2018-06-04 1.0427 1.0427
14 2018-06-01 1.0431 1.0431
15 2018-05-31 1.0427 1.0427
16 2018-05-30 1.0436 1.0436
17 2018-05-29 1.0430 1.0430
18 2018-05-28 1.0428 1.0428
19 2018-05-25 1.0434 1.0434
20 2018-05-24 1.0424 1.0424