华润元大润鑫债券A(003418)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-03-18 1.0947 1.0947
2 2019-03-15 1.0948 1.0948
3 2019-03-14 1.0948 1.0948
4 2019-03-13 1.0953 1.0953
5 2019-03-12 1.0952 1.0952
6 2019-03-11 1.0955 1.0955
7 2019-03-08 1.0959 1.0959
8 2019-03-07 1.0954 1.0954
9 2019-03-06 1.0942 1.0942
10 2019-03-05 1.0936 1.0936
11 2019-03-04 1.0939 1.0939
12 2019-03-01 1.0942 1.0942
13 2019-02-28 1.0949 1.0949
14 2019-02-27 1.0950 1.0950
15 2019-02-26 1.0943 1.0943
16 2019-02-25 1.0952 1.0952
17 2019-02-22 1.0963 1.0963
18 2019-02-21 1.0965 1.0965
19 2019-02-20 1.0966 1.0966
20 2019-02-19 1.0963 1.0963