华润元大润鑫债券A(003418)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0626 1.0626
2 2018-09-20 1.0621 1.0621
3 2018-09-19 1.0627 1.0627
4 2018-09-18 1.0627 1.0627
5 2018-09-17 1.0628 1.0628
6 2018-09-14 1.0623 1.0623
7 2018-09-13 1.0619 1.0619
8 2018-09-12 1.0617 1.0617
9 2018-09-11 1.0612 1.0612
10 2018-09-10 1.0622 1.0622
11 2018-09-07 1.0629 1.0629
12 2018-09-06 1.0631 1.0631
13 2018-09-05 1.0634 1.0634
14 2018-09-04 1.0632 1.0632
15 2018-09-03 1.0633 1.0633
16 2018-08-31 1.0643 1.0643
17 2018-08-30 1.0636 1.0636
18 2018-08-29 1.0626 1.0626
19 2018-08-28 1.0622 1.0622
20 2018-08-27 1.0619 1.0619