华润元大润鑫债券A(003418)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-14 1.0815 1.0815
2 2018-12-13 1.0821 1.0821
3 2018-12-12 1.0842 1.0842
4 2018-12-11 1.0841 1.0841
5 2018-12-10 1.0839 1.0839
6 2018-12-07 1.0831 1.0831
7 2018-12-06 1.0830 1.0830
8 2018-12-05 1.0826 1.0826
9 2018-12-04 1.0820 1.0820
10 2018-12-03 1.0805 1.0805
11 2018-11-30 1.0801 1.0801
12 2018-11-29 1.0799 1.0799
13 2018-11-28 1.0792 1.0792
14 2018-11-27 1.0788 1.0788
15 2018-11-26 1.0786 1.0786
16 2018-11-23 1.0788 1.0788
17 2018-11-22 1.0789 1.0789
18 2018-11-21 1.0792 1.0792
19 2018-11-20 1.0789 1.0789
20 2018-11-19 1.0792 1.0792