首页 - 基金 - 中欧弘安一年定期开放债券(003419) - 基金净值
中欧弘安一年定期开放债券(003419)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-05-29 1.1536 1.1646
2 2020-05-22 1.1562 1.1672
3 2020-05-21 1.1550 1.1660
4 2020-05-20 1.1551 1.1661
5 2020-05-19 1.1552 1.1662
6 2020-05-18 1.1556 1.1666
7 2020-05-15 1.1566 1.1676
8 2020-05-14 1.1562 1.1672
9 2020-05-13 1.1570 1.1680
10 2020-05-12 1.1577 1.1687
11 2020-05-11 1.1589 1.1699
12 2020-05-08 1.1601 1.1711
13 2020-04-30 1.1610 1.1720
14 2020-04-24 1.1586 1.1696
15 2020-04-17 1.1554 1.1664
16 2020-04-10 1.1527 1.1637
17 2020-04-03 1.1445 1.1555
18 2020-03-27 1.1434 1.1544
19 2020-03-20 1.1417 1.1527
20 2020-03-13 1.1426 1.1536
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