序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-02-06 | 2.1039 | 2.1039 |
2 | 2018-02-05 | 2.1046 | 2.1046 |
3 | 2018-02-02 | 2.1052 | 2.1052 |
4 | 2018-02-01 | 2.1039 | 2.1039 |
5 | 2018-01-31 | 2.1034 | 2.1034 |
6 | 2018-01-30 | 2.1030 | 2.1030 |
7 | 2018-01-29 | 2.1032 | 2.1032 |
8 | 2018-01-26 | 2.1029 | 2.1029 |
9 | 2018-01-25 | 2.1015 | 2.1015 |
10 | 2018-01-24 | 2.1015 | 2.1015 |
11 | 2018-01-23 | 2.1006 | 2.1006 |
12 | 2018-01-22 | 2.0997 | 2.0997 |
13 | 2018-01-19 | 2.0992 | 2.0992 |
14 | 2018-01-18 | 2.0974 | 2.0974 |
15 | 2018-01-17 | 2.0976 | 2.0976 |
16 | 2018-01-16 | 2.0996 | 2.0996 |
17 | 2018-01-15 | 2.0999 | 2.0999 |
18 | 2018-01-12 | 2.1003 | 2.1003 |
19 | 2018-01-11 | 2.1028 | 2.1028 |
20 | 2018-01-10 | 2.1035 | 2.1035 |