中证兴业中高等级信用债指数(003429)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0280 1.1380
2 2019-09-10 1.0270 1.1370
3 2019-09-09 1.0270 1.1370
4 2019-09-06 1.0270 1.1370
5 2019-09-05 1.0260 1.1360
6 2019-09-04 1.0260 1.1360
7 2019-09-03 1.0260 1.1360
8 2019-09-02 1.0260 1.1360
9 2019-08-30 1.0260 1.1360
10 2019-08-29 1.0260 1.1360
11 2019-08-28 1.0250 1.1350
12 2019-08-27 1.0250 1.1350
13 2019-08-26 1.0250 1.1350
14 2019-08-23 1.0250 1.1350
15 2019-08-22 1.0250 1.1350
16 2019-08-21 1.0250 1.1350
17 2019-06-06 1.0330 1.1200
18 2019-06-05 1.0330 1.1200
19 2019-05-31 1.0320 1.1190
20 2019-05-30 1.0320 1.1190