招商招怡纯债C(003439)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0175 1.0769
2 2019-06-05 1.0174 1.0768
3 2019-05-31 1.0171 1.0765
4 2019-05-30 1.0170 1.0764
5 2019-05-29 1.0169 1.0763
6 2019-05-28 1.0167 1.0761
7 2019-05-27 1.0168 1.0762
8 2019-05-24 1.0167 1.0761
9 2019-05-24 1.0167 1.0761
10 2019-05-23 1.0166 1.0760
11 2019-05-22 1.0165 1.0759
12 2019-05-21 1.0165 1.0759
13 2019-05-16 1.0162 1.0756
14 2019-05-15 1.0160 1.0754
15 2019-05-14 1.0160 1.0754
16 2019-05-13 1.0159 1.0753
17 2019-05-10 1.0157 1.0751
18 2019-05-09 1.0156 1.0750
19 2019-05-08 1.0155 1.0749
20 2019-05-07 1.0153 1.0747