招商招惠3个月定开债A(003442)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1248 1.1330
2 2019-09-10 1.1247 1.1329
3 2019-09-09 1.1245 1.1327
4 2019-09-06 1.1242 1.1324
5 2019-09-05 1.1238 1.1320
6 2019-09-04 1.1229 1.1311
7 2019-09-03 1.1229 1.1311
8 2019-09-02 1.1230 1.1312
9 2019-08-30 1.1230 1.1312
10 2019-08-29 1.1231 1.1313
11 2019-08-28 1.1233 1.1315
12 2019-08-27 1.1234 1.1316
13 2019-08-26 1.1236 1.1318
14 2019-08-23 1.1231 1.1313
15 2019-08-22 1.1232 1.1314
16 2019-08-21 1.1233 1.1315
17 2019-06-06 1.1039 1.1121
18 2019-06-05 1.1036 1.1118
19 2019-05-31 1.1023 1.1105
20 2019-05-30 1.1019 1.1101