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中加丰享纯债债券(003445)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0211 1.2321
2 2023-02-10 1.0206 1.2316
3 2023-02-03 1.0188 1.2298
4 2023-01-20 1.0156 1.2266
5 2023-01-13 1.0158 1.2268
6 2023-01-12 1.0157 1.2267
7 2023-01-11 1.0155 1.2265
8 2023-01-10 1.0155 1.2265
9 2023-01-09 1.0169 1.2279
10 2023-01-06 1.0172 1.2282
11 2023-01-05 1.0180 1.2290
12 2023-01-04 1.0175 1.2285
13 2023-01-03 1.0163 1.2273
14 2022-12-31 1.0155 1.2265
15 2022-12-30 1.0154 1.2264
16 2022-12-29 1.0145 1.2255
17 2022-12-28 1.0136 1.2246
18 2022-12-27 1.0135 1.2245
19 2022-12-26 1.0138 1.2248
20 2022-12-23 1.0133 1.2243
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