招商招盛纯债A(003452)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1055 1.4029
2 2019-06-05 1.1053 1.4027
3 2019-05-31 1.1043 1.4017
4 2019-05-30 1.1040 1.4014
5 2019-05-29 1.1037 1.4011
6 2019-05-28 1.1033 1.4007
7 2019-05-27 1.1036 1.4010
8 2019-05-24 1.1041 1.4015
9 2019-05-24 1.1041 1.4015
10 2019-05-23 1.1039 1.4013
11 2019-05-22 1.1039 1.4013
12 2019-05-21 1.1041 1.4015
13 2019-05-16 1.1035 1.4009
14 2019-05-15 1.1032 1.4006
15 2019-05-14 1.1029 1.4003
16 2019-05-13 1.1025 1.3999
17 2019-05-10 1.1013 1.3987
18 2019-05-09 1.1009 1.3983
19 2019-05-08 1.0997 1.3971
20 2019-05-07 1.0991 1.3965