招商招盛纯债C(003453)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1147 1.4077
2 2019-09-10 1.1145 1.4075
3 2019-09-09 1.1143 1.4073
4 2019-09-06 1.1140 1.4070
5 2019-09-05 1.1137 1.4067
6 2019-09-04 1.1131 1.4061
7 2019-09-03 1.1132 1.4062
8 2019-09-02 1.1133 1.4063
9 2019-08-30 1.1132 1.4062
10 2019-08-29 1.1131 1.4061
11 2019-08-28 1.1131 1.4061
12 2019-08-27 1.1133 1.4063
13 2019-08-26 1.1135 1.4065
14 2019-08-23 1.1132 1.4062
15 2019-08-22 1.1134 1.4064
16 2019-08-21 1.1135 1.4065
17 2019-06-06 1.0974 1.3904
18 2019-06-05 1.0973 1.3903
19 2019-05-31 1.0963 1.3893
20 2019-05-30 1.0960 1.3890