招商招盛纯债C(003453)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0974 1.3904
2 2019-06-05 1.0973 1.3903
3 2019-05-31 1.0963 1.3893
4 2019-05-30 1.0960 1.3890
5 2019-05-29 1.0957 1.3887
6 2019-05-28 1.0953 1.3883
7 2019-05-27 1.0956 1.3886
8 2019-05-24 1.0962 1.3892
9 2019-05-24 1.0962 1.3892
10 2019-05-23 1.0960 1.3890
11 2019-05-22 1.0959 1.3889
12 2019-05-21 1.0961 1.3891
13 2019-05-16 1.0956 1.3886
14 2019-05-15 1.0953 1.3883
15 2019-05-14 1.0950 1.3880
16 2019-05-13 1.0946 1.3876
17 2019-05-10 1.0934 1.3864
18 2019-05-09 1.0931 1.3861
19 2019-05-08 1.0919 1.3849
20 2019-05-07 1.0913 1.3843