招商招通纯债C(003455)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0136 1.0981
2 2019-09-10 1.0134 1.0979
3 2019-09-09 1.0133 1.0978
4 2019-09-06 1.0131 1.0976
5 2019-09-05 1.0128 1.0973
6 2019-09-04 1.0122 1.0967
7 2019-09-03 1.0118 1.0963
8 2019-09-02 1.0118 1.0963
9 2019-08-30 1.0477 1.0963
10 2019-08-29 1.0481 1.0967
11 2019-08-28 1.0483 1.0969
12 2019-08-27 1.0481 1.0967
13 2019-08-26 1.0482 1.0968
14 2019-08-23 1.0477 1.0963
15 2019-08-22 1.0477 1.0963
16 2019-08-21 1.0476 1.0962
17 2019-06-06 1.0368 1.0854
18 2019-06-05 1.0368 1.0854
19 2019-05-31 1.0359 1.0845
20 2019-05-30 1.0358 1.0844