嘉实稳宏债券A(003458)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0898 1.0898
2 2019-09-10 1.0962 1.0962
3 2019-09-09 1.0992 1.0992
4 2019-09-06 1.0899 1.0899
5 2019-09-05 1.0871 1.0871
6 2019-09-04 1.0762 1.0762
7 2019-09-03 1.0751 1.0751
8 2019-09-02 1.0693 1.0693
9 2019-08-30 1.0633 1.0633
10 2019-08-29 1.0654 1.0654
11 2019-08-28 1.0680 1.0680
12 2019-08-27 1.0672 1.0672
13 2019-08-26 1.0601 1.0601
14 2019-08-23 1.0696 1.0696
15 2019-08-22 1.0595 1.0595
16 2019-08-21 1.0584 1.0584
17 2019-06-06 0.9698 0.9698
18 2019-06-05 0.9745 0.9745
19 2019-05-31 0.9923 0.9923
20 2019-05-30 0.9928 0.9928