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嘉实稳元纯债债券(003461)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0890 1.1680
2 2020-09-16 1.0886 1.1676
3 2020-09-15 1.0883 1.1673
4 2020-09-14 1.0880 1.1670
5 2020-09-11 1.0879 1.1669
6 2020-09-10 1.0881 1.1671
7 2020-09-09 1.0875 1.1665
8 2020-09-08 1.0872 1.1662
9 2020-09-07 1.0872 1.1662
10 2020-09-04 1.0874 1.1664
11 2020-09-03 1.0874 1.1664
12 2020-09-02 1.0877 1.1667
13 2020-09-01 1.0880 1.1670
14 2020-08-31 1.0880 1.1670
15 2020-08-28 1.0880 1.1670
16 2020-08-27 1.0883 1.1673
17 2020-08-26 1.0888 1.1678
18 2020-08-25 1.0893 1.1683
19 2020-08-24 1.0903 1.1693
20 2020-08-17 1.0902 1.1692
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