嘉实稳元纯债债券(003461)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0531 1.1321
2 2019-09-10 1.0530 1.1320
3 2019-09-09 1.0529 1.1319
4 2019-09-06 1.0525 1.1315
5 2019-09-05 1.0523 1.1313
6 2019-09-04 1.0518 1.1308
7 2019-09-03 1.0517 1.1307
8 2019-09-02 1.0518 1.1308
9 2019-08-30 1.0516 1.1306
10 2019-08-29 1.0516 1.1306
11 2019-08-28 1.0516 1.1306
12 2019-08-27 1.0518 1.1308
13 2019-08-26 1.0518 1.1308
14 2019-08-23 1.0516 1.1306
15 2019-08-22 1.0518 1.1308
16 2019-08-21 1.0510 1.1300
17 2019-06-06 1.0361 1.1151
18 2019-06-05 1.0359 1.1149
19 2019-05-31 1.0354 1.1144
20 2019-05-30 1.0351 1.1141