嘉实稳元纯债债券(003461)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0361 1.1151
2 2019-06-05 1.0359 1.1149
3 2019-05-31 1.0354 1.1144
4 2019-05-30 1.0351 1.1141
5 2019-05-29 1.0350 1.1140
6 2019-05-28 1.0349 1.1139
7 2019-05-27 1.0348 1.1138
8 2019-05-24 1.0352 1.1142
9 2019-05-23 1.0351 1.1141
10 2019-05-22 1.0352 1.1142
11 2019-05-21 1.0352 1.1142
12 2019-05-16 1.0342 1.1132
13 2019-05-15 1.0339 1.1129
14 2019-05-14 1.0335 1.1125
15 2019-05-13 1.0331 1.1121
16 2019-05-10 1.0320 1.1110
17 2019-05-09 1.0316 1.1106
18 2019-05-08 1.0309 1.1099
19 2019-05-07 1.0304 1.1094
20 2019-05-06 1.0297 1.1087