泰达宏利亚洲债券(QDII)A(003463)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-17 0.9455 0.9455
2 2019-01-16 0.9449 0.9449
3 2019-01-15 0.9436 0.9436
4 2019-01-14 0.9435 0.9435
5 2019-01-11 0.9469 0.9469
6 2019-01-10 0.9495 0.9495
7 2019-01-09 0.9539 0.9539
8 2019-01-08 0.9505 0.9505
9 2019-01-07 0.9520 0.9520
10 2019-01-04 0.9524 0.9524
11 2019-01-03 0.9540 0.9540
12 2019-01-02 0.9513 0.9513
13 2018-12-31 0.9506 0.9506
14 2018-12-28 0.9506 0.9506
15 2018-12-27 0.9529 0.9529
16 2018-12-26 0.9548 0.9548
17 2018-12-25 0.9548 0.9548
18 2018-12-24 0.9548 0.9548
19 2018-12-21 0.9513 0.9513
20 2018-12-20 0.9530 0.9530