泰达宏利亚洲债券(QDII)A(003463)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-16 0.9824 0.9824
2 2018-08-15 0.9815 0.9815
3 2018-08-14 0.9808 0.9808
4 2018-08-13 0.9809 0.9809
5 2018-08-10 0.9793 0.9793
6 2018-08-09 0.9765 0.9765
7 2018-08-08 0.9765 0.9765
8 2018-08-07 0.9784 0.9784
9 2018-08-06 0.9794 0.9794
10 2018-08-03 0.9759 0.9759
11 2018-08-02 0.9706 0.9706
12 2018-08-01 0.9762 0.9762
13 2018-07-31 0.9761 0.9761
14 2018-07-30 0.9777 0.9777
15 2018-07-27 0.9771 0.9771
16 2018-07-26 0.9736 0.9736
17 2018-07-25 0.9765 0.9765
18 2018-07-24 0.9748 0.9748
19 2018-07-23 0.9699 0.9699
20 2018-07-20 0.9703 0.9703