泰达宏利亚洲债券(QDII)A(003463)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-16 0.9546 0.9546
2 2018-10-15 0.9561 0.9561
3 2018-10-12 0.9556 0.9556
4 2018-10-11 0.9558 0.9558
5 2018-10-10 0.9556 0.9556
6 2018-10-09 0.9537 0.9537
7 2018-10-08 0.9533 0.9533
8 2018-09-28 0.9582 0.9582
9 2018-09-27 0.9545 0.9545
10 2018-09-26 0.9537 0.9537
11 2018-09-25 0.9513 0.9513
12 2018-09-21 0.9513 0.9513
13 2018-09-20 0.9541 0.9541
14 2018-09-19 0.9549 0.9549
15 2018-09-18 0.9541 0.9541
16 2018-09-17 0.9547 0.9547
17 2018-09-14 0.9520 0.9520
18 2018-09-13 0.9558 0.9558
19 2018-09-12 0.9568 0.9568
20 2018-09-11 0.9571 0.9571