泰达宏利亚洲债券(QDII)A(003463)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-21 0.9430 0.9430
2 2018-06-20 0.9425 0.9425
3 2018-06-19 0.9386 0.9386
4 2018-06-15 0.9437 0.9437
5 2018-06-14 0.9492 0.9492
6 2018-06-13 0.9517 0.9517
7 2018-06-12 0.9504 0.9504
8 2018-06-11 0.9496 0.9496
9 2018-06-08 0.9475 0.9475
10 2018-06-06 0.9509 0.9509
11 2018-06-05 0.9501 0.9501
12 2018-06-04 0.9508 0.9508
13 2018-06-01 0.9484 0.9484
14 2018-05-31 0.9516 0.9516
15 2018-05-30 0.9516 0.9516
16 2018-05-29 0.9518 0.9518
17 2018-05-28 0.9517 0.9517
18 2018-05-25 0.9515 0.9515
19 2018-05-24 0.9516 0.9516
20 2018-05-23 0.9479 0.9479