泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-21 0.9365 0.9365
2 2018-06-20 0.9360 0.9360
3 2018-06-19 0.9322 0.9322
4 2018-06-15 0.9372 0.9372
5 2018-06-14 0.9427 0.9427
6 2018-06-13 0.9453 0.9453
7 2018-06-12 0.9439 0.9439
8 2018-06-11 0.9431 0.9431
9 2018-06-08 0.9411 0.9411
10 2018-06-06 0.9448 0.9448
11 2018-06-05 0.9440 0.9440
12 2018-06-04 0.9448 0.9448
13 2018-06-01 0.9423 0.9423
14 2018-05-31 0.9455 0.9455
15 2018-05-30 0.9455 0.9455
16 2018-05-29 0.9458 0.9458
17 2018-05-28 0.9457 0.9457
18 2018-05-25 0.9455 0.9455
19 2018-05-24 0.9456 0.9456
20 2018-05-23 0.9420 0.9420