泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-17 0.9366 0.9366
2 2019-01-16 0.9361 0.9361
3 2019-01-15 0.9348 0.9348
4 2019-01-14 0.9347 0.9347
5 2019-01-11 0.9381 0.9381
6 2019-01-10 0.9407 0.9407
7 2019-01-09 0.9451 0.9451
8 2019-01-08 0.9417 0.9417
9 2019-01-07 0.9432 0.9432
10 2019-01-04 0.9437 0.9437
11 2019-01-03 0.9453 0.9453
12 2019-01-02 0.9426 0.9426
13 2018-12-31 0.9419 0.9419
14 2018-12-28 0.9419 0.9419
15 2018-12-27 0.9442 0.9442
16 2018-12-26 0.9461 0.9461
17 2018-12-25 0.9461 0.9461
18 2018-12-24 0.9461 0.9461
19 2018-12-21 0.9426 0.9426
20 2018-12-20 0.9444 0.9444