泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-16 0.9748 0.9748
2 2018-08-15 0.9739 0.9739
3 2018-08-14 0.9733 0.9733
4 2018-08-13 0.9733 0.9733
5 2018-08-10 0.9719 0.9719
6 2018-08-09 0.9691 0.9691
7 2018-08-08 0.9691 0.9691
8 2018-08-07 0.9710 0.9710
9 2018-08-06 0.9719 0.9719
10 2018-08-03 0.9685 0.9685
11 2018-08-02 0.9633 0.9633
12 2018-08-01 0.9689 0.9689
13 2018-07-31 0.9687 0.9687
14 2018-07-30 0.9704 0.9704
15 2018-07-27 0.9698 0.9698
16 2018-07-26 0.9663 0.9663
17 2018-07-25 0.9693 0.9693
18 2018-07-24 0.9675 0.9675
19 2018-07-23 0.9627 0.9627
20 2018-07-20 0.9631 0.9631