泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-16 0.9466 0.9466
2 2018-10-15 0.9481 0.9481
3 2018-10-12 0.9476 0.9476
4 2018-10-11 0.9479 0.9479
5 2018-10-10 0.9477 0.9477
6 2018-10-09 0.9458 0.9458
7 2018-10-08 0.9454 0.9454
8 2018-09-28 0.9504 0.9504
9 2018-09-27 0.9467 0.9467
10 2018-09-26 0.9459 0.9459
11 2018-09-25 0.9436 0.9436
12 2018-09-21 0.9436 0.9436
13 2018-09-20 0.9464 0.9464
14 2018-09-19 0.9472 0.9472
15 2018-09-18 0.9464 0.9464
16 2018-09-17 0.9470 0.9470
17 2018-09-14 0.9444 0.9444
18 2018-09-13 0.9481 0.9481
19 2018-09-12 0.9491 0.9491
20 2018-09-11 0.9495 0.9495