泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 1.0320 1.0320
2 2020-03-31 1.0293 1.0293
3 2020-03-30 1.0280 1.0280
4 2020-03-27 1.0264 1.0264
5 2020-03-27 1.0264 1.0264
6 2020-03-27 1.0264 1.0264
7 2020-03-26 1.0157 1.0157
8 2020-03-25 1.0165 1.0165
9 2020-03-24 1.0254 1.0254
10 2020-03-23 1.0180 1.0180
11 2020-03-20 1.0224 1.0224
12 2020-03-19 1.0086 1.0086
13 2020-03-17 1.0573 1.0573
14 2020-03-16 1.0744 1.0744
15 2020-03-13 1.0789 1.0789
16 2020-03-12 1.0922 1.0922
17 2020-03-11 1.0990 1.0990
18 2020-03-10 1.1006 1.1006
19 2020-03-09 1.1144 1.1144
20 2020-03-06 1.1088 1.1088