前海联合添鑫定开债券A(003471)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.1138 1.1316
2 2019-08-30 1.1105 1.1283
3 2019-08-23 1.1100 1.1278
4 2019-06-06 1.0991 1.1169
5 2019-06-05 1.0988 1.1166
6 2019-05-31 1.0165 1.0343
7 2019-05-30 1.0165 1.0343
8 2019-05-24 1.0165 1.0343
9 2019-05-10 1.0158 1.0336
10 2019-04-30 1.0128 1.0306
11 2019-04-04 1.0131 1.0309
12 2019-03-29 1.0161 1.0339
13 2019-03-22 1.0141 1.0319
14 2019-03-15 1.0134 1.0312
15 2019-03-08 1.0141 1.0319
16 2019-03-01 1.0125 1.0303
17 2019-02-22 1.0143 1.0321
18 2019-02-15 1.0147 1.0325
19 2019-02-01 1.0136 1.0314
20 2019-01-25 1.0116 1.0294