前海联合添鑫债券C(003472)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.0082 1.0192
2 2019-01-11 1.0072 1.0182
3 2019-01-04 1.0167 1.0167
4 2018-12-31 1.0121 1.0121
5 2018-12-28 1.0118 1.0118
6 2018-12-14 1.0080 1.0080
7 2018-12-07 1.0087 1.0087
8 2018-11-30 1.0056 1.0056
9 2018-11-23 1.0042 1.0042
10 2018-11-16 1.0037 1.0037
11 2018-11-09 0.9995 0.9995
12 2018-11-02 0.9975 0.9975
13 2018-10-26 0.9960 0.9960
14 2018-10-24 0.9943 0.9943
15 2018-10-19 0.9936 0.9936
16 2018-10-18 0.9938 0.9938
17 2018-10-16 0.9926 0.9926
18 2018-10-12 0.9921 0.9921
19 2018-09-28 0.9880 0.9880
20 2018-09-21 0.9851 0.9851