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金鹰鑫益混合C(003485)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-27 1.2813 1.2813
2 2021-01-26 1.2815 1.2815
3 2021-01-25 1.2864 1.2864
4 2021-01-22 1.2843 1.2843
5 2021-01-21 1.2843 1.2843
6 2021-01-20 1.2783 1.2783
7 2021-01-19 1.2756 1.2756
8 2021-01-18 1.2793 1.2793
9 2021-01-15 1.2748 1.2748
10 2021-01-14 1.2749 1.2749
11 2021-01-13 1.2815 1.2815
12 2021-01-12 1.2826 1.2826
13 2021-01-11 1.2738 1.2738
14 2021-01-08 1.2773 1.2773
15 2021-01-07 1.2789 1.2789
16 2021-01-06 1.2760 1.2760
17 2021-01-05 1.2763 1.2763
18 2021-01-04 1.2722 1.2722
19 2020-12-31 1.2670 1.2670
20 2020-12-30 1.2635 1.2635
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