长盛可转债A(003510)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-15 0.9797 0.9897
2 2018-08-14 0.9859 0.9959
3 2018-08-13 0.9891 0.9991
4 2018-08-10 0.9912 1.0012
5 2018-08-09 0.9925 1.0025
6 2018-08-08 0.9857 0.9957
7 2018-08-07 0.9912 1.0012
8 2018-08-06 0.9783 0.9883
9 2018-08-03 0.9775 0.9875
10 2018-08-02 0.9809 0.9909
11 2018-08-01 0.9873 0.9973
12 2018-07-31 0.9925 1.0025
13 2018-07-30 0.9890 0.9990
14 2018-07-27 0.9892 0.9992
15 2018-07-26 0.9897 0.9997
16 2018-07-25 0.9977 1.0077
17 2018-07-24 1.0012 1.0112
18 2018-07-23 0.9998 1.0098
19 2018-07-20 0.9925 1.0025
20 2018-07-19 0.9807 0.9907