国寿安保安享纯债债券(003514)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-20 1.0133 1.0558
2 2018-07-19 1.0129 1.0554
3 2018-07-18 1.0120 1.0545
4 2018-07-17 1.0112 1.0537
5 2018-07-16 1.0109 1.0534
6 2018-07-13 1.0104 1.0529
7 2018-07-12 1.0102 1.0527
8 2018-07-11 1.0101 1.0526
9 2018-07-10 1.0101 1.0526
10 2018-07-09 1.0105 1.0530
11 2018-07-06 1.0102 1.0527
12 2018-07-05 1.0098 1.0523
13 2018-07-04 1.0090 1.0515
14 2018-07-03 1.0087 1.0512
15 2018-07-02 1.0081 1.0506
16 2018-06-29 1.0068 1.0493
17 2018-06-28 1.0056 1.0481
18 2018-06-27 1.0050 1.0475
19 2018-06-26 1.0045 1.0470
20 2018-06-25 1.0042 1.0467