国寿安保安享纯债债券(003514)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-16 1.0059 1.0664
2 2018-10-15 1.0059 1.0664
3 2018-10-12 1.0056 1.0661
4 2018-10-11 1.0055 1.0660
5 2018-10-10 1.0050 1.0655
6 2018-10-09 1.0046 1.0651
7 2018-10-08 1.0042 1.0647
8 2018-09-28 1.0030 1.0635
9 2018-09-27 1.0030 1.0635
10 2018-09-26 1.0023 1.0628
11 2018-09-25 1.0018 1.0623
12 2018-09-21 1.0015 1.0620
13 2018-09-20 1.0012 1.0617
14 2018-09-19 1.0013 1.0618
15 2018-09-18 1.0013 1.0618
16 2018-09-17 1.0012 1.0617
17 2018-09-14 1.0008 1.0613
18 2018-09-13 1.0184 1.0609
19 2018-09-12 1.0180 1.0605
20 2018-09-11 1.0180 1.0605