国寿安保安享纯债债券(003514)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-11-24 1.0023 1.0128
2 2017-11-23 1.0021 1.0126
3 2017-11-22 1.0023 1.0128
4 2017-11-21 1.0036 1.0141
5 2017-11-20 1.0038 1.0143
6 2017-11-17 1.0037 1.0142
7 2017-11-16 1.0035 1.0140
8 2017-11-15 1.0031 1.0136
9 2017-11-14 1.0031 1.0136
10 2017-11-13 1.0037 1.0142
11 2017-11-10 1.0043 1.0148
12 2017-11-09 1.0045 1.0150
13 2017-11-08 1.0046 1.0151
14 2017-11-07 1.0047 1.0152
15 2017-11-06 1.0049 1.0154
16 2017-11-02 1.0049 1.0154
17 2017-11-01 1.0049 1.0154
18 2017-10-31 1.0042 1.0147
19 2017-10-30 1.0041 1.0146
20 2017-10-27 1.0054 1.0159