万家鑫瑞A(003518)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-01-16 1.0121 1.0151
2 2018-01-15 1.0122 1.0152
3 2018-01-12 1.0119 1.0149
4 2018-01-11 1.0119 1.0149
5 2018-01-10 1.0123 1.0153
6 2018-01-09 1.0126 1.0156
7 2018-01-08 1.0125 1.0155
8 2018-01-05 1.0120 1.0150
9 2018-01-04 1.0112 1.0142
10 2018-01-03 1.0108 1.0138
11 2018-01-02 1.0102 1.0132
12 2017-12-31 1.0088 1.0118
13 2017-12-29 1.0085 1.0115
14 2017-12-28 1.0083 1.0113
15 2017-12-27 1.0084 1.0114
16 2017-12-26 1.0088 1.0118
17 2017-12-25 1.0087 1.0117
18 2017-12-22 1.0083 1.0113
19 2017-12-21 1.0082 1.0112
20 2017-12-20 1.0103 1.0133