万家鑫瑞A(003518)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0721 1.1201
2 2019-09-10 1.0717 1.1197
3 2019-09-09 1.0720 1.1200
4 2019-09-06 1.0720 1.1200
5 2019-09-05 1.0716 1.1196
6 2019-09-04 1.0710 1.1190
7 2019-09-03 1.0709 1.1189
8 2019-09-02 1.0709 1.1189
9 2019-08-30 1.0709 1.1189
10 2019-08-29 1.0711 1.1191
11 2019-08-28 1.0710 1.1190
12 2019-08-27 1.0712 1.1192
13 2019-08-26 1.0712 1.1192
14 2019-08-23 1.0709 1.1189
15 2019-08-22 1.0710 1.1190
16 2019-08-21 1.0709 1.1189
17 2019-06-06 1.1030 1.1060
18 2019-06-05 1.1028 1.1058
19 2019-05-31 1.1022 1.1052
20 2019-05-30 1.1020 1.1050