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万家鑫瑞A(003518)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0943 1.1423
2 2020-09-16 1.0942 1.1422
3 2020-09-15 1.0938 1.1418
4 2020-09-14 1.0931 1.1411
5 2020-09-11 1.0930 1.1410
6 2020-09-10 1.0929 1.1409
7 2020-09-09 1.0922 1.1402
8 2020-09-08 1.0919 1.1399
9 2020-09-07 1.0920 1.1400
10 2020-09-04 1.0922 1.1402
11 2020-09-03 1.0924 1.1404
12 2020-09-02 1.0927 1.1407
13 2020-09-01 1.0931 1.1411
14 2020-08-31 1.0931 1.1411
15 2020-08-28 1.0928 1.1408
16 2020-08-27 1.0933 1.1413
17 2020-08-26 1.0940 1.1420
18 2020-08-25 1.0944 1.1424
19 2020-08-24 1.0951 1.1431
20 2020-08-17 1.0967 1.1447
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