万家鑫瑞E(003519)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1131 1.1160
2 2019-06-05 1.1129 1.1158
3 2019-05-31 1.1122 1.1151
4 2019-05-30 1.1120 1.1149
5 2019-05-29 1.1120 1.1149
6 2019-05-28 1.1116 1.1145
7 2019-05-27 1.1114 1.1143
8 2019-05-24 1.1124 1.1153
9 2019-05-23 1.1121 1.1150
10 2019-05-22 1.1117 1.1146
11 2019-05-21 1.1124 1.1153
12 2019-05-16 1.1124 1.1153
13 2019-05-15 1.1118 1.1147
14 2019-05-14 1.1115 1.1144
15 2019-05-13 1.1114 1.1143
16 2019-05-10 1.1099 1.1128
17 2019-05-09 1.1096 1.1125
18 2019-05-08 1.1081 1.1110
19 2019-05-07 1.1070 1.1099
20 2019-05-06 1.1067 1.1096