万家鑫瑞E(003519)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0733 1.1312
2 2019-09-10 1.0729 1.1308
3 2019-09-09 1.0732 1.1311
4 2019-09-06 1.0732 1.1311
5 2019-09-05 1.0728 1.1307
6 2019-09-04 1.0721 1.1300
7 2019-09-03 1.0721 1.1300
8 2019-09-02 1.0721 1.1300
9 2019-08-30 1.0720 1.1299
10 2019-08-29 1.0721 1.1300
11 2019-08-28 1.0721 1.1300
12 2019-08-27 1.0723 1.1302
13 2019-08-26 1.0722 1.1301
14 2019-08-23 1.0719 1.1298
15 2019-08-22 1.0720 1.1299
16 2019-08-21 1.0718 1.1297
17 2019-06-06 1.1131 1.1160
18 2019-06-05 1.1129 1.1158
19 2019-05-31 1.1122 1.1151
20 2019-05-30 1.1120 1.1149