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万家鑫瑞E(003519)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1033 1.1612
2 2020-09-16 1.1032 1.1611
3 2020-09-15 1.1028 1.1607
4 2020-09-14 1.1020 1.1599
5 2020-09-11 1.1019 1.1598
6 2020-09-10 1.1018 1.1597
7 2020-09-09 1.1011 1.1590
8 2020-09-08 1.1007 1.1586
9 2020-09-07 1.1008 1.1587
10 2020-09-04 1.1011 1.1590
11 2020-09-03 1.1013 1.1592
12 2020-09-02 1.1016 1.1595
13 2020-09-01 1.1019 1.1598
14 2020-08-31 1.1019 1.1598
15 2020-08-28 1.1017 1.1596
16 2020-08-27 1.1021 1.1600
17 2020-08-26 1.1028 1.1607
18 2020-08-25 1.1032 1.1611
19 2020-08-24 1.1039 1.1618
20 2020-08-17 1.1055 1.1634
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