首页 - 基金 - 万家1-3年政策性金融债A(003520) - 基金净值
万家1-3年政策性金融债A(003520)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0000 1.1300
2 2020-09-16 1.0004 1.1304
3 2020-09-15 1.0000 1.1300
4 2020-09-14 0.9987 1.1287
5 2020-09-11 0.9987 1.1287
6 2020-09-10 0.9994 1.1294
7 2020-09-09 0.9984 1.1284
8 2020-09-08 0.9977 1.1277
9 2020-09-07 0.9976 1.1276
10 2020-09-04 0.9982 1.1282
11 2020-09-03 0.9985 1.1285
12 2020-09-02 0.9988 1.1288
13 2020-09-01 0.9994 1.1294
14 2020-08-31 0.9996 1.1296
15 2020-08-28 0.9992 1.1292
16 2020-08-27 0.9995 1.1295
17 2020-08-26 0.9997 1.1297
18 2020-08-25 1.0000 1.1300
19 2020-08-24 1.0008 1.1308
20 2020-08-17 1.0023 1.1323
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