万家1-3年政策性金融债C(003521)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0126 1.1066
2 2019-09-10 1.0126 1.1066
3 2019-09-09 1.0124 1.1064
4 2019-09-06 1.0125 1.1065
5 2019-09-05 1.0121 1.1061
6 2019-09-04 1.0113 1.1053
7 2019-09-03 1.0112 1.1052
8 2019-09-02 1.0111 1.1051
9 2019-08-30 1.0110 1.1050
10 2019-08-29 1.0113 1.1053
11 2019-08-28 1.0113 1.1053
12 2019-08-27 1.0114 1.1054
13 2019-08-26 1.0116 1.1056
14 2019-08-23 1.0112 1.1052
15 2019-08-22 1.0110 1.1050
16 2019-08-21 1.0109 1.1049
17 2019-06-06 1.0039 1.0949
18 2019-06-05 1.0040 1.0950
19 2019-05-31 1.0030 1.0940
20 2019-05-30 1.0028 1.0938