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农银金穗纯债(003526)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.6754 1.8162
2 2023-02-03 1.6745 1.8153
3 2023-01-20 1.6720 1.8128
4 2023-01-13 1.6713 1.8121
5 2023-01-06 1.6723 1.8131
6 2022-12-31 1.6704 1.8112
7 2022-12-30 1.6703 1.8111
8 2022-12-23 1.6670 1.8078
9 2022-12-16 1.6624 1.8032
10 2022-12-09 1.6640 1.8048
11 2022-12-05 1.6671 1.8079
12 2022-12-02 1.6671 1.8079
13 2022-12-01 1.6669 1.8077
14 2022-11-30 1.6671 1.8079
15 2022-11-29 1.6674 1.8082
16 2022-11-28 1.6689 1.8097
17 2022-11-25 1.6689 1.8097
18 2022-11-24 1.6688 1.8096
19 2022-11-23 1.6672 1.8080
20 2022-11-22 1.6665 1.8073
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