汇添富长添利定期开放债券A(003528)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.0120 1.1130
2 2020-02-26 1.0120 1.1130
3 2020-02-25 1.0120 1.1130
4 2020-02-24 1.0120 1.1130
5 2020-02-21 1.0110 1.1120
6 2020-02-20 1.0110 1.1120
7 2020-02-19 1.0110 1.1120
8 2020-02-12 1.0110 1.1120
9 2020-02-11 1.0110 1.1120
10 2020-02-10 1.0110 1.1120
11 2020-02-07 1.0100 1.1110
12 2020-02-06 1.0100 1.1110
13 2020-02-05 1.0100 1.1110
14 2020-02-03 1.0100 1.1110
15 2020-01-23 1.0090 1.1100
16 2020-01-22 1.0090 1.1100
17 2020-01-21 1.0090 1.1100
18 2020-01-20 1.0080 1.1090
19 2020-01-17 1.0080 1.1090
20 2020-01-16 1.0080 1.1090