汇添富长添利定期开放债券C(003529)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 1.0110 1.1010
2 2020-02-21 1.0100 1.1000
3 2020-02-20 1.0100 1.1000
4 2020-02-19 1.0100 1.1000
5 2020-02-12 1.0100 1.1000
6 2020-02-11 1.0100 1.1000
7 2020-02-10 1.0100 1.1000
8 2020-02-07 1.0100 1.1000
9 2020-02-06 1.0090 1.0990
10 2020-02-05 1.0090 1.0990
11 2020-02-04 1.0090 1.0990
12 2020-02-03 1.0090 1.0990
13 2020-01-23 1.0090 1.0990
14 2020-01-22 1.0080 1.0980
15 2020-01-21 1.0080 1.0980
16 2020-01-20 1.0080 1.0980
17 2020-01-17 1.0080 1.0980
18 2020-01-16 1.0080 1.0980
19 2020-01-15 1.0070 1.0970
20 2020-01-14 1.0070 1.0970