汇添富鑫利定开债A(003532)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-19 1.0358 1.1238
2 2020-02-12 1.0345 1.1225
3 2020-02-11 1.0340 1.1220
4 2020-02-10 1.0339 1.1219
5 2020-02-07 1.0332 1.1212
6 2020-02-05 1.0324 1.1204
7 2020-02-03 1.0320 1.1200
8 2020-01-23 1.0291 1.1171
9 2020-01-22 1.0288 1.1168
10 2020-01-20 1.0286 1.1166
11 2020-01-17 1.0282 1.1162
12 2020-01-16 1.0282 1.1162
13 2020-01-15 1.0280 1.1160
14 2020-01-14 1.0282 1.1162
15 2020-01-13 1.0283 1.1163
16 2020-01-10 1.0430 1.1160
17 2019-12-31 1.0409 1.1139
18 2019-12-30 1.0407 1.1137
19 2019-12-27 1.0402 1.1132
20 2019-12-26 1.0398 1.1128