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汇添富鑫利定开债A(003532)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0390 1.2050
2 2023-02-10 1.0387 1.2047
3 2023-02-03 1.0378 1.2038
4 2023-01-20 1.0358 1.2018
5 2023-01-19 1.0356 1.2016
6 2023-01-13 1.0357 1.2017
7 2023-01-12 1.0357 1.2017
8 2023-01-11 1.0356 1.2016
9 2023-01-10 1.0359 1.2019
10 2023-01-09 1.0367 1.2027
11 2023-01-06 1.0368 1.2028
12 2023-01-05 1.0370 1.2030
13 2023-01-04 1.0365 1.2025
14 2023-01-03 1.0357 1.2017
15 2022-12-31 1.0349 1.2009
16 2022-12-30 1.0348 1.2008
17 2022-12-29 1.0342 1.2002
18 2022-12-28 1.0337 1.1997
19 2022-12-27 1.0336 1.1996
20 2022-12-26 1.0334 1.1994
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