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汇添富鑫利定开债A(003532)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.0279 1.1439
2 2021-01-15 1.0282 1.1442
3 2021-01-14 1.0283 1.1443
4 2021-01-13 1.0280 1.1440
5 2021-01-12 1.0279 1.1439
6 2021-01-11 1.0276 1.1436
7 2021-01-08 1.0276 1.1436
8 2021-01-07 1.0272 1.1432
9 2021-01-06 1.0266 1.1426
10 2021-01-05 1.0263 1.1423
11 2021-01-04 1.0259 1.1419
12 2020-12-31 1.0255 1.1415
13 2020-12-30 1.0251 1.1411
14 2020-12-29 1.0248 1.1408
15 2020-12-28 1.0248 1.1408
16 2020-12-25 1.0242 1.1402
17 2020-12-24 1.0242 1.1402
18 2020-12-23 1.0240 1.1400
19 2020-12-22 1.0238 1.1398
20 2020-12-21 1.0233 1.1393
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