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汇添富鑫利定开债C(003533)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.0874 1.1304
2 2021-01-15 1.0877 1.1307
3 2021-01-14 1.0879 1.1309
4 2021-01-13 1.0876 1.1306
5 2021-01-12 1.0875 1.1305
6 2021-01-11 1.0872 1.1302
7 2021-01-08 1.0872 1.1302
8 2021-01-07 1.0868 1.1298
9 2021-01-06 1.0862 1.1292
10 2021-01-05 1.0859 1.1289
11 2021-01-04 1.0855 1.1285
12 2020-12-31 1.0851 1.1281
13 2020-12-30 1.0847 1.1277
14 2020-12-29 1.0844 1.1274
15 2020-12-28 1.0844 1.1274
16 2020-12-25 1.0838 1.1268
17 2020-12-24 1.0838 1.1268
18 2020-12-23 1.0836 1.1266
19 2020-12-22 1.0834 1.1264
20 2020-12-21 1.0829 1.1259
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