汇添富鑫利定开债C(003533)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0968 1.1118
2 2020-02-11 1.0963 1.1113
3 2020-02-10 1.0962 1.1112
4 2020-02-07 1.0955 1.1105
5 2020-02-06 1.0950 1.1100
6 2020-02-05 1.0947 1.1097
7 2020-02-03 1.0943 1.1093
8 2020-01-23 1.0913 1.1063
9 2020-01-22 1.0911 1.1061
10 2020-01-21 1.0910 1.1060
11 2020-01-20 1.0908 1.1058
12 2020-01-17 1.0905 1.1055
13 2020-01-16 1.0905 1.1055
14 2020-01-15 1.0902 1.1052
15 2020-01-14 1.0904 1.1054
16 2020-01-13 1.0906 1.1056
17 2020-01-10 1.1053 1.1053
18 2020-01-09 1.1050 1.1050
19 2019-12-31 1.1032 1.1032
20 2019-12-30 1.1030 1.1030