东兴兴利债券(003545)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-03-25 1.0398 1.0398
2 2019-03-22 1.0375 1.0375
3 2019-03-21 1.0370 1.0370
4 2019-03-20 1.0365 1.0365
5 2019-03-19 1.0365 1.0365
6 2019-03-18 1.0364 1.0364
7 2019-03-15 1.0364 1.0364
8 2019-03-14 1.0368 1.0368
9 2019-03-13 1.0371 1.0371
10 2019-03-12 1.0372 1.0372
11 2019-03-11 1.0376 1.0376
12 2019-03-08 1.0377 1.0377
13 2019-03-07 1.0368 1.0368
14 2019-03-06 1.0353 1.0353
15 2019-03-05 1.0356 1.0356
16 2019-03-04 1.0357 1.0357
17 2019-03-01 1.0358 1.0358
18 2019-02-28 1.0364 1.0364
19 2019-02-27 1.0364 1.0364
20 2019-02-26 1.0348 1.0348