博时安诚3个月定开A(003564)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-07 1.0400 1.0910
2 2020-02-03 1.0390 1.0900
3 2020-01-23 1.0370 1.0880
4 2020-01-17 1.0360 1.0870
5 2020-01-10 1.0360 1.0870
6 2019-12-31 1.0350 1.0860
7 2019-12-27 1.0340 1.0850
8 2019-12-13 1.0310 1.0820
9 2019-12-06 1.0300 1.0810
10 2019-11-29 1.0300 1.0810
11 2019-11-22 1.0290 1.0800
12 2019-11-15 1.0270 1.0780
13 2019-11-08 1.0270 1.0780
14 2019-10-28 1.0270 1.0780
15 2019-10-25 1.0270 1.0780
16 2019-09-06 1.0740 1.0740
17 2019-08-30 1.0730 1.0730
18 2019-08-23 1.0730 1.0730
19 2019-06-06 1.0630 1.0630
20 2019-05-31 1.0630 1.0630