博时安诚3个月定开A(003564)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0740 1.0740
2 2019-08-30 1.0730 1.0730
3 2019-08-23 1.0730 1.0730
4 2019-06-06 1.0630 1.0630
5 2019-05-31 1.0630 1.0630
6 2019-05-24 1.0630 1.0630
7 2019-05-10 1.0610 1.0610
8 2019-04-30 1.0590 1.0590
9 2019-04-04 1.0600 1.0600
10 2019-03-29 1.0610 1.0610
11 2019-03-22 1.0590 1.0590
12 2019-03-15 1.0590 1.0590
13 2019-03-08 1.0590 1.0590
14 2019-03-01 1.0590 1.0590
15 2019-02-22 1.0590 1.0590
16 2019-02-15 1.0590 1.0590
17 2019-02-01 1.0570 1.0570
18 2019-01-25 1.0540 1.0540
19 2019-01-23 1.0540 1.0540
20 2019-01-22 1.0540 1.0540