博时安诚3个月定开C(003565)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-06 1.0260 1.0670
2 2019-11-29 1.0250 1.0660
3 2019-11-22 1.0250 1.0660
4 2019-11-15 1.0230 1.0640
5 2019-11-08 1.0230 1.0640
6 2019-10-28 1.0230 1.0640
7 2019-10-25 1.0230 1.0640
8 2019-09-06 1.0610 1.0610
9 2019-08-30 1.0600 1.0600
10 2019-08-23 1.0600 1.0600
11 2019-06-06 1.0510 1.0510
12 2019-05-31 1.0510 1.0510
13 2019-05-24 1.0510 1.0510
14 2019-05-10 1.0500 1.0500
15 2019-04-30 1.0470 1.0470
16 2019-04-04 1.0490 1.0490
17 2019-03-29 1.0500 1.0500
18 2019-03-22 1.0480 1.0480
19 2019-03-15 1.0480 1.0480
20 2019-03-08 1.0480 1.0480