招商招丰纯债A(003569)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-01-18 1.0054 1.0369
2 2018-01-17 1.0053 1.0368
3 2018-01-16 1.0053 1.0368
4 2018-01-15 1.0052 1.0367
5 2018-01-12 1.0050 1.0365
6 2018-01-11 1.0049 1.0364
7 2018-01-10 1.0049 1.0364
8 2018-01-09 1.0049 1.0364
9 2018-01-08 1.0046 1.0361
10 2018-01-05 1.0043 1.0358
11 2018-01-04 1.0038 1.0353
12 2018-01-03 1.0037 1.0352
13 2018-01-02 1.0032 1.0347
14 2017-12-31 1.0020 1.0335
15 2017-12-29 1.0017 1.0332
16 2017-12-28 1.0014 1.0329
17 2017-12-27 1.0013 1.0328
18 2017-12-26 1.0017 1.0332
19 2017-12-25 1.0015 1.0330
20 2017-12-22 1.0011 1.0326