中金中证500C(003578)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-19 0.9640 0.9640
2 2018-07-18 0.9709 0.9709
3 2018-07-17 0.9747 0.9747
4 2018-07-16 0.9764 0.9764
5 2018-07-13 0.9772 0.9772
6 2018-07-12 0.9719 0.9719
7 2018-07-11 0.9482 0.9482
8 2018-07-10 0.9672 0.9672
9 2018-07-09 0.9610 0.9610
10 2018-07-06 0.9406 0.9406
11 2018-07-05 0.9369 0.9369
12 2018-07-04 0.9611 0.9611
13 2018-07-03 0.9747 0.9747
14 2018-07-02 0.9652 0.9652
15 2018-06-29 0.9808 0.9808
16 2018-06-28 0.9558 0.9558
17 2018-06-27 0.9649 0.9649
18 2018-06-26 0.9726 0.9726
19 2018-06-25 0.9680 0.9680
20 2018-06-22 0.9741 0.9741