摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)基金净值
序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
1 |
2022-04-21 |
0.2130 |
0.2130 |
2 |
2022-04-20 |
0.2121 |
0.2121 |
3 |
2022-04-19 |
0.2108 |
0.2108 |
4 |
2022-04-18 |
0.2122 |
0.2122 |
5 |
2022-04-15 |
0.2122 |
0.2122 |
6 |
2022-04-14 |
0.2122 |
0.2122 |
7 |
2022-04-13 |
0.2114 |
0.2114 |
8 |
2022-04-12 |
0.2124 |
0.2124 |
9 |
2022-04-11 |
0.2123 |
0.2123 |
10 |
2022-04-08 |
0.2130 |
0.2130 |
11 |
2022-04-07 |
0.2131 |
0.2131 |
12 |
2022-04-06 |
0.2133 |
0.2133 |
13 |
2022-04-01 |
0.2161 |
0.2161 |
14 |
2022-03-31 |
0.2173 |
0.2173 |
15 |
2022-03-30 |
0.2180 |
0.2180 |
16 |
2022-03-29 |
0.2177 |
0.2177 |
17 |
2022-03-28 |
0.2158 |
0.2158 |
18 |
2022-03-25 |
0.2158 |
0.2158 |
19 |
2022-03-24 |
0.2151 |
0.2151 |
20 |
2022-03-23 |
0.2155 |
0.2155 |