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民生鑫元纯债C(003657)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-23 1.2698 1.2698
2 2020-10-22 1.2697 1.2697
3 2020-10-21 1.2697 1.2697
4 2020-10-20 1.2696 1.2696
5 2020-10-19 1.2696 1.2696
6 2020-10-16 1.2634 1.2634
7 2020-10-15 1.2605 1.2605
8 2020-10-14 1.2573 1.2573
9 2020-10-13 1.2541 1.2541
10 2020-10-12 1.2509 1.2509
11 2020-10-09 1.1333 1.1333
12 2020-09-30 1.1328 1.1328
13 2020-09-29 1.1326 1.1326
14 2020-09-28 1.1324 1.1324
15 2020-09-25 1.1324 1.1324
16 2020-09-24 1.1323 1.1323
17 2020-09-23 1.1323 1.1323
18 2020-09-22 1.1322 1.1322
19 2020-09-21 1.1322 1.1322
20 2020-09-18 1.1312 1.1312
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