中加丰裕纯债债券(003673)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.0348 1.1216
2 2019-01-17 1.0343 1.1211
3 2019-01-16 1.0337 1.1205
4 2019-01-15 1.0330 1.1198
5 2019-01-14 1.0331 1.1199
6 2019-01-11 1.0328 1.1196
7 2019-01-10 1.0324 1.1192
8 2019-01-09 1.0318 1.1186
9 2019-01-08 1.0305 1.1173
10 2019-01-07 1.0294 1.1162
11 2019-01-04 1.0278 1.1146
12 2019-01-03 1.0265 1.1133
13 2019-01-02 1.0254 1.1122
14 2018-12-31 1.0241 1.1109
15 2018-12-28 1.0239 1.1107
16 2018-12-27 1.0231 1.1099
17 2018-12-26 1.0229 1.1097
18 2018-12-25 1.0227 1.1095
19 2018-12-24 1.0227 1.1095
20 2018-12-21 1.0222 1.1090