华润元大双鑫债券A(003680)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9964 0.9964
2 2019-09-10 1.0003 1.0003
3 2019-09-09 1.0045 1.0045
4 2019-09-06 0.9938 0.9938
5 2019-09-05 0.9898 0.9898
6 2019-09-04 0.9826 0.9826
7 2019-09-03 0.9790 0.9790
8 2019-09-02 0.9732 0.9732
9 2019-08-30 0.9631 0.9631
10 2019-08-29 0.9696 0.9696
11 2019-08-28 0.9697 0.9697
12 2019-08-27 0.9701 0.9701
13 2019-08-26 0.9637 0.9637
14 2019-08-23 0.9660 0.9660
15 2019-08-22 0.9654 0.9654
16 2019-08-21 0.9654 0.9654
17 2019-06-06 0.9472 0.9472
18 2019-06-05 0.9482 0.9482
19 2019-05-31 0.9478 0.9478
20 2019-05-30 0.9475 0.9475