序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-09-21 | 1.0097 | 1.0097 |
2 | 2018-09-20 | 1.0055 | 1.0055 |
3 | 2018-09-19 | 1.0060 | 1.0060 |
4 | 2018-09-18 | 1.0020 | 1.0020 |
5 | 2018-09-17 | 0.9988 | 0.9988 |
6 | 2018-09-14 | 1.0027 | 1.0027 |
7 | 2018-09-13 | 1.0037 | 1.0037 |
8 | 2018-09-12 | 1.0031 | 1.0031 |
9 | 2018-09-11 | 1.0028 | 1.0028 |
10 | 2018-09-10 | 1.0037 | 1.0037 |
11 | 2018-09-07 | 1.0054 | 1.0054 |
12 | 2018-09-06 | 1.0048 | 1.0048 |
13 | 2018-09-05 | 1.0071 | 1.0071 |
14 | 2018-09-04 | 1.0100 | 1.0100 |
15 | 2018-09-03 | 1.0069 | 1.0069 |
16 | 2018-08-31 | 1.0067 | 1.0067 |
17 | 2018-08-30 | 1.0076 | 1.0076 |
18 | 2018-08-29 | 1.0098 | 1.0098 |
19 | 2018-08-28 | 1.0104 | 1.0104 |
20 | 2018-08-27 | 1.0104 | 1.0104 |